4. Overzicht reserves en voorzieningen
INCLUSIEF voorstellen nieuw beleid en reserveringen | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Naam reserve / voorziening | MUTATIES | SALDO | MUTATIES | SALDO | MUTATIES | SALDO | MUTATIES | SALDO | MUTATIES | SALDO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000,-) | 01-01-25 | 2025 | 01-01-26 | 2026 | 01-01-27 | 2027 | 01-01-28 | 2028 | 01-01-29 | 2029 | 01-01-30 | |||||||||||||
RESERVES | ||||||||||||||||||||||||
A.001 | Algemene reserve | 40.000 | -1.090 | 38.910 | 5.912 | 44.822 | 0 | 44.822 | 0 | 44.822 | 0 | 44.822 | ||||||||||||
Totaal: Algemene reserve | 40.000 | -1.090 | 38.910 | 5.912 | 44.822 | 0 | 44.822 | 0 | 44.822 | 0 | 44.822 | |||||||||||||
B.001 | Reserve Incidentele Opgaven (RIO) | 62.665 | -28.437 | 34.228 | -12.258 | 21.970 | 301 | 22.271 | -5.237 | 17.034 | 0 | 17.034 | ||||||||||||
B.003 | Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) | 3.210 | -2.010 | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B.007 | Reserve Bodem, geluid en lucht | 8.614 | -1.040 | 7.574 | -1.175 | 6.399 | -1.085 | 5.314 | -740 | 4.574 | -3.970 | 604 | ||||||||||||
B.009 | Reserve Natuurontwikkeling | 2.175 | 3.857 | 6.032 | -4.781 | 1.251 | 76 | 1.327 | -250 | 1.077 | 0 | 1.077 | ||||||||||||
B.011 | Bestemmingsreserve Betaald parkeren | 20.035 | -3.266 | 16.769 | 471 | 17.240 | 821 | 18.061 | 1.205 | 19.266 | 1.190 | 20.456 | ||||||||||||
B.014 | Reserve Fonds Revitalisering Bedrijventerreinen | 6.929 | -1.406 | 5.523 | -3.748 | 1.775 | -1.209 | 566 | 0 | 566 | 0 | 566 | ||||||||||||
B.017 | Reserve Stimulering innovatie regionale arbeidsmarkt | 287 | -152 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | ||||||||||||
B.020 | Reserve Economisch investeringsfonds tbv cofinanciering | 5.117 | -1.472 | 3.645 | -686 | 2.959 | -231 | 2.728 | -765 | 1.963 | -155 | 1.808 | ||||||||||||
B.022 | Reserve Gemeentelijke huisvesting | 43 | -42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
B.025 | Reserve Gebiedsexploitatie/ Facilitair grondbeleid | 1.779 | -197 | 1.582 | -642 | 940 | -319 | 621 | 0 | 621 | -620 | 1 | ||||||||||||
B.027 | Reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt | 7.731 | -2.991 | 4.740 | -1.212 | 3.528 | -1.006 | 2.522 | 0 | 2.522 | 0 | 2.522 | ||||||||||||
B.028 | Reserve Fraudebestrijding | 160 | -99 | 61 | -35 | 26 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B.030 | Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein | 9.007 | 6.058 | 15.065 | -5.817 | 9.248 | -3.370 | 5.878 | -2.280 | 3.598 | 0 | 3.598 | ||||||||||||
B.031 | Reserve Investeringsfonds Klimaat | 25.188 | 6.202 | 31.390 | -12.707 | 18.683 | -2.289 | 16.394 | -1.899 | 14.495 | -905 | 13.590 | ||||||||||||
B.033 | Reserve Gebiedsparkeren Spoorzone | 0 | 492 | 492 | 739 | 1.231 | 757 | 1.988 | 3.828 | 5.816 | 242 | 6.058 | ||||||||||||
B.034 | Reserve Regio Deal Makes & Moves | 1.538 | -156 | 1.382 | 0 | 1.382 | 0 | 1.382 | 0 | 1.382 | 0 | 1.382 | ||||||||||||
B.036 | Reserve Crisisherstelfonds | 6.801 | -1.137 | 5.664 | -500 | 5.164 | 0 | 5.164 | 0 | 5.164 | 0 | 5.164 | ||||||||||||
B.040 | Reserve Fonds Talentontwikkeling | 4.789 | -1.839 | 2.950 | -851 | 2.099 | -1.223 | 876 | -490 | 386 | -245 | 141 | ||||||||||||
B.041 | Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid | 4.079 | -1.497 | 2.582 | -2.310 | 272 | 0 | 272 | 0 | 272 | 0 | 272 | ||||||||||||
B.042 | Reserve Topsportfonds | 1.200 | -300 | 900 | -375 | 525 | -50 | 475 | 135 | 610 | -125 | 485 | ||||||||||||
B.044 | Reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonersparticipatie | 3.088 | -84 | 3.004 | -730 | 2.274 | 850 | 3.124 | 500 | 3.624 | 0 | 3.624 | ||||||||||||
B.047 | Reserve Versterking Levendige Democratie | 3.048 | -1.325 | 1.723 | -950 | 773 | 0 | 773 | 0 | 773 | 0 | 773 | ||||||||||||
B.048 | Reserve Digitalisering en Klantgedreven Dienstverlening | 5.116 | -2.656 | 2.460 | -1.430 | 1.030 | -830 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B.049 | Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling | 107.559 | -37.678 | 69.881 | -32.175 | 37.706 | -24.099 | 13.607 | -180 | 13.427 | 4.948 | 18.375 | ||||||||||||
B.050 | Bestemmingsreserve Gebiedsparkeren Stappegoor | 464 | 0 | 464 | 0 | 464 | 0 | 464 | 0 | 464 | 0 | 464 | ||||||||||||
B.051 | Reserve Welkom in Tilburg | 16.666 | -4.795 | 11.871 | -5.390 | 6.481 | -3.050 | 3.431 | -3.050 | 381 | -250 | 131 | ||||||||||||
Totaal Bestemmingsreserves: vrij inzetbaar | 307.288 | -75.970 | 231.318 | -87.762 | 143.556 | -35.982 | 107.574 | -9.423 | 98.151 | 110 | 98.261 | |||||||||||||
C.002 | Bestemmingsreserve verkoop Essent en Gaswinstuitkering | 243.963 | -162 | 243.801 | -10.000 | 233.801 | -10.000 | 223.801 | -10.000 | 213.801 | -10.000 | 203.801 | ||||||||||||
C.004 | Reserve Stimuleringsfonds hergebruik historische panden | 197 | -124 | 73 | -23 | 50 | -23 | 27 | -23 | 4 | -4 | 0 | ||||||||||||
C.008 | Reserve Beleggingsfonds 2000 | 20.148 | -2.159 | 17.989 | -1.958 | 16.031 | -1.757 | 14.274 | -1.555 | 12.719 | -1.354 | 11.365 | ||||||||||||
C.011 | Reserve Kapitaallasten | 173.955 | 12.496 | 186.451 | 21.421 | 207.872 | -470 | 207.402 | -1.296 | 206.106 | -8.110 | 197.996 | ||||||||||||
C.012 | Overhevelingsreserve | 25.040 | -17.778 | 7.262 | -7.038 | 224 | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C.017 | Egalisatiereserve Rioolheffingen | 9.347 | -3.517 | 5.830 | -2.900 | 2.930 | -1.700 | 1.230 | 0 | 1.230 | 1.770 | 3.000 | ||||||||||||
C.018 | Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing | 14.011 | -1.796 | 12.215 | -2.115 | 10.100 | -1.120 | 8.980 | 0 | 8.980 | 0 | 8.980 | ||||||||||||
C.021 | Reserve Risico's grondexploitatie | 39.590 | -2.403 | 37.187 | 0 | 37.187 | 0 | 37.187 | 0 | 37.187 | 0 | 37.187 | ||||||||||||
Totaal Bestemmingsreserves: niet vrij inzetbaar | 526.251 | -15.443 | 510.808 | -2.613 | 508.195 | -15.294 | 492.901 | -12.874 | 480.027 | -17.698 | 462.329 | |||||||||||||
SUBTOTAAL RESERVES | 873.539 | -92.503 | 781.036 | -84.463 | 696.573 | -51.276 | 645.297 | -22.297 | 623.000 | -17.588 | 605.412 | |||||||||||||
VOORZIENINGEN | ||||||||||||||||||||||||
V.001 | Voorziening Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen | 1.099 | -90 | 1.009 | -40 | 969 | 0 | 969 | 0 | 969 | 0 | 969 | ||||||||||||
V.002 | Voorziening voormalig bestuur | 9.020 | -222 | 8.798 | -222 | 8.576 | -222 | 8.354 | -222 | 8.132 | -222 | 7.910 | ||||||||||||
V.005 | Voorziening Zon op je Dak onderhoud | 2.043 | -163 | 1.880 | -163 | 1.717 | -163 | 1.554 | -163 | 1.391 | -163 | 1.228 | ||||||||||||
V.009 | Voorziening aankoop Piusplein 1 | 586 | -37 | 549 | -37 | 512 | -38 | 474 | -39 | 435 | -40 | 395 | ||||||||||||
V.010 | Voorziening aankoop grond kunstcluster | 333 | -13 | 320 | -13 | 307 | -14 | 293 | -14 | 279 | -14 | 265 | ||||||||||||
V.012 | Voorziening onderhoud gemeentegebouwen | 1.885 | 976 | 2.861 | 2.016 | 4.877 | -4.877 | 0 | 99 | 99 | 1.305 | 1.404 | ||||||||||||
V.042 | Voorziening Afvalstoffenheffing | 1.264 | -777 | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | ||||||||||||
V.043 | Voorziening Rioolheffing | 1.739 | 0 | 1.739 | 0 | 1.739 | 0 | 1.739 | 0 | 1.739 | 0 | 1.739 | ||||||||||||
V.046 | Voorziening Garantiebudget Traverse | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||
V.051 | Voorziening GE Facilitair | 3.321 | 51 | 3.372 | -1.862 | 1.510 | -564 | 946 | -946 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
V.054 | Voorziening Vennootschapsbelasting plicht | 1.086 | 0 | 1.086 | 0 | 1.086 | 0 | 1.086 | 0 | 1.086 | 0 | 1.086 | ||||||||||||
V.055 | Voorziening Herziening BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
V.058 | Voorziening Beklemde Middelen | 298 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0 | 298 | ||||||||||||
V.059 | Voorziening Verlieslatende Plannen | 8.045 | 45 | 8.090 | 0 | 8.090 | 0 | 8.090 | 0 | 8.090 | 0 | 8.090 | ||||||||||||
V.060 | Voorziening Verlofsparen | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | ||||||||||||
SUBTOTAAL VOORZIENINGEN | 32.411 | -230 | 32.181 | -321 | 31.860 | -5.878 | 25.982 | -1.285 | 24.697 | 866 | 25.563 | |||||||||||||
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 905.950 | -92.733 | 813.217 | -84.784 | 728.433 | -57.154 | 671.279 | -23.582 | 647.697 | -16.722 | 630.975 | |||||||||||||